投资要点： 近期观点 1、美元中短期或将反弹，美国货币、财政等总量政策实施空间边际改善，美国信贷扩张有望持续。这个时间窗口美国或将回补制造业产能。关注美国再工业化节奏和...[详细]

　　投资要点 事件：2月28日，新华社报道称美国开始在伊朗实施重大作战行动。 本次美伊冲突激烈程度可能较高。（1）近期美伊冲突逐步升级。（2）本次美伊冲突激烈程度可能相对较...[详细]

　　研究结论 策略周度思考—中东冲突加剧，大宗涨价升温 1、近一周最重要的变化是中东冲突升级，短期来看，可能对风险偏好造成一定的负面影响，行业角度对石油化工、军工等方向利好...[详细]

　　财信证券-宏观策略周报：中东冲突升级，关注商品、军工及“HALO交易”-260301

　　大势研判。后续行情走向仍存在两点隐忧：一是海外局势动荡加剧，中东冲突、美国关税走势均存在较大不确定性，将对市场风险偏好产生影响。二是“日历效应”支撑作用减弱。随着春季躁动行情临...[详细]

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　　投资要点 【债市方面】止盈意愿有望减弱，区间震荡为主。春节后在两会前，债市存在一定止盈压力，观望情绪上升。但外部冲突风险上升，风险偏好回落或利于债市，债市调整风险有限。后续...[详细]

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　　“HALO”概念的背后：对AI的冷静认知 本周英伟达业绩超预期但股价大幅下行，去年11月以来EPS与股价走势的背离仍在延续，指向市场对于AI颠覆的担忧仍在持续。这一现象的原...[详细]

　　核心结论：春节后上证指数震荡上行，但风格上明显呈现出“科技叙事弱，通胀叙事强”的特征，交易逻辑类似海外讨论较多的“HALO交易”。我们认为市场大方向仍然偏乐观，但短期可能进入考...[详细]

　　投资要点 全球大类资产回顾。2月27日当周，全球股市涨跌不一，日股、A股领涨；主要商品期货中黄金、原油、铜、铝小幅收涨；美元指数小幅下跌，人民币、欧元小幅升值，日元贬值。1...[详细]

　　华西证券-投资策略周报：3月A股，步入“两会”行情，以“稳”为主要特征-260301

　　·市场回顾：春节后，万得全A指数放量上涨并突破1月26日高点，显示节后资金观望情绪缓解。融资资金方面，本周融资余额回到2.65万亿元附近，节后三个交易日期间融资净买入规模达7...[详细]

　　事件解读 据Wind消息，英伟达2026财年第四季度营收681亿美元，预期659.1亿美元，上年同期393.31亿美元；数据中心营收623.8亿美元，预期603.6亿美元，...[详细]

　　引言：2024年9月至今的A股牛市已达1年半，2023年以来的美股牛市已超3年，方向最明确、交易和选择最简单的阶段可能已经过去。后续板块如何抉择？ 当前美股经验-HALO交...[详细]

　　开源证券-北交所策略专题报告：AI算力时代，AIDC引发燃气轮机需求，北交所电力标的抢滩登场-260301

　　AI算力浪潮驱动燃气轮机与电网设备需求，北交所电力板块迎来高增长机遇 西门子能源公司披露2026年第一财季财报。美国是西门子能源本财季订单和营收增长的最大贡献者，同比增幅分...[详细]

　　开源证券-北交所策略专题报告：AI+医疗渗透提升项自主智能体升级，掘金北交所AI诊疗标的-260301

　　政策赋能+技术迭代双重驱动，AI+医疗渗透提升向自主智能体方向持续升级 随着生成式大模型等AI技术的迭代，AI+医疗已全面渗透医疗产业各环节。AI医疗是依托机器学习、自然语...[详细]

　　当前策略观点 2月权益市场先抑后扬。2月份的资本市场在月初出现了一定程度的波动，但之后持续回升。我们认为主要原因一方面与春节前市场交易热度下行有关，另一方面也受到了短期政策...[详细]

　　华源证券-北交所消费服务产业跟踪第五十三期：国内多个氨基酸品种价格上涨，关注氨基酸原料药“小巨人”无锡晶海-260301

　　中国氨基酸市场多个氨基酸品类主流报价上涨，欧洲市场多数品类维持小幅涨势。根据秣宝网公众号（数据更新至2026/2/27），目前国内蛋氨酸主流市场报价18.8-19.2元/kg，...[详细]

　　春节后，A股即将再次迎来“两会时间”。时值“十五五”开局之年，2026年的全国两会将为观察中国今年乃至未来五年的政策走向提供重要契机，也将深刻影响资本市场走势。 历史上两会...[详细]

　　东吴证券-北交所定期报告：节前预期兑现，估值切换行情拉开帷幕-260228

　　北交所市场表现 行情回顾：本周北证50指数上涨0.48%。截至2026年2月27日收盘报1537.13点，较上周收盘价上涨0.48%；板块比较来看，沪深300指数较上周收盘...[详细]

　　华西证券-海外策略周报：本周美股市场回调，中东地缘问题发酵-260228

　　全球市场一周主要观点:本周美股市场出现下跌。由于受到英国抵押贷款公司出现的信贷问题叠加AI对经济影响的担忧，美股科技股回调较为明显，金融股也出现下跌。TAMAMA科技指数2月跌...[详细]

　　事项： 据新华社消息，2026年2月28日，以色列宣布袭击伊朗。随后美国总统特朗普称，美军已经开始对伊朗进行军事打击。 评论： 近期中东地缘政治局势变化是市场关注的...[详细]

　　华源证券-北交所周观察第六十六期：2月北证50指数跑赢创业板50和科创50，关注调入50指数标的+基本面优质次新股-260228

　　2026年2月北证50/北证专精特新指数分别上涨0.36%/0.39%，跑赢创业板50和科创50指数。从具体公司涨跌幅来看，2026年2月有14家公司涨幅达到或超过10%（不包...[详细]

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